資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 70.15 | 存款-活期存款 | 8.80 | 附條件債券-金融債 | 5.47 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 5.12 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 2.14 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 2.08 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 3 | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 10.3721 | 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2013/01/23 | 經理人 | 陳雲樸 | 投資地區 | 國內/國外 | 投資標的 | 本基金主要投資標的為新興市場公司債及金融債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.29 | 518 of 534 | 近一個月 | -2.40 | 532 of 534 | 近三個月 | -2.88 | 533 of 534 | 近六個月 | 3.94 | 332 of 534 | 今年以來 | -1.48 | 531 of 534 | 近一年 | 1.46 | 491 of 534 | 近兩年 | 13.30 | 85 of 514 | 近三年 | 3.29 | 88 of 482 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 13.0801 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0167 | 貝他係數(Beta Index) | -0.7088 |
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